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370027:這比坐收黃金價格上漲的收益_炒股開戶

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  橋水基金是全球目前最大的對沖基金,管理資產規模達1600億美元。橋水基金創始人達里奧(Ray Dalio)的經歷更為傳奇。他從白手起家一路走來,把一家“蝸居”在兩居室的默默無聞小公司愣是做成了業界“老大”。

  達里奧在中國投資界更是如雷貫耳,原因是他早在1984年就曾到訪中國并和中國結緣。20世紀80年代末,達里奧幫助中國建立了自己的證券市場。他撰寫的《原則》一書,更是在中國金融市場洛陽紙貴,再版多次。

  最近幾年,達里奧對于美國經濟的未來極不看好,并在多個公開場合表達做空美國的觀點。他的投資組合簡單地說就是看空美元資產,看多黃金并極力推崇在資產組合中配置更大權重的黃金。他曾表示其“全球政治風險正在上升,而政治風險并沒有被適當地反映在價格中,黃金可能比:他避險資產如美元、日元和國債,擁有更大的潛在收益,所有人都應該考慮配置黃金。建議投資者配置5%~10%的黃金作為對沖?!睒蛩鸶且陨碜鲃t,大力增持黃金ETF,如SPDR Gold Trust、GLD、iShares等黃金信托及IAU。

  2019年,達里奧判斷歐洲經濟經過幾年的低位振蕩和風險出清,已經走出谷底,開始進入上升曲線。所以,橋水的投資組合里,美元資產比例較低,黃金比例高達15%,重倉歐洲資產。

  但不幸的是,橋水基金的資產配置結構,碰到2020年開春的灰犀牛事件。雖然賭對了黃金,但卻賭錯了歐洲資產。

  美國股市連續幾次熔斷引起了全球股市連鎖反應,歐洲股市自然也狂泄不止,橋水基金因為重倉歐洲資產,更是損失慘重。但屋漏又逢連夜雨,橋水基金投資人沙特阿美,因為油價下跌缺錢要從橋水“撤資”。

  面對投資人的“逼債”,焦頭爛額的達里奧,今日只能忍痛割愛,拋掉資產組合中的黃金以回籠資金,從而避免了爆倉的命運。

  正是在生死存亡的關鍵時刻

  黃金成為達里奧的救命稻草

  橋水基金投資組合里,黃金配置占很大的權重,僅黃金ETF資產就達6億多美元,大約15噸黃金,正是這幾十噸黃金拯救了達里奧,這也是3月中旬全球黃金價格在大幅上漲后又突然大跌的主要原因。

  有人可能要問,橋水一家拋售黃金就能引起黃金價格大跌嗎?答案是全球股市熔斷時,不少基金都只能拋售黃金來回籠資金,橋水已經成為基金界的風向標,更是放大了拋售黃金“羊群效應”,大家集中在一起就會同時出現幾百噸的黃金拋售,一下子就把黃金價格砸下來了。

  雖然基金集中拋售黃金自救引起了黃金價格大幅下跌,但2020年世界經濟的不確定性,黃金依然是最好的避險保值資產,所以價格很快又漲了回來。

  類似于橋水這樣的很多基金,配資平臺,他們資產組合里的黃金的意義,和普通人大不一樣。

  橋水基金通過拋售黃金回籠資金,歸還債務,雖然造成了一時的黃金價格暴跌,但也避免了基金的爆倉,這比坐收黃金價格上漲的收益,更為重要。何況等自救完后,還可以在低點再買回來。

  但對于普通散戶來說,老老實實拿著就是了,保值第一,即使有短期的大幅振蕩,但振蕩后價格還會再漲新高。畢竟散戶不是職業基金投資人這些主動造“波段”的人,適合高拋低吸,但普通散戶還是以穩定為第一,不然一不小心,可能就陷入了“波段里”。

  從上個世紀初至今的100多年時間里,只有黃金的價格上漲和通脹相當。2020年在全球經濟面臨衰退的陰影下,央行儲金、機構購金和個人藏金三股力量,將成為支撐黃金價格的鐵三角。

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