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290002: 從個股角度來看_炒股開戶

  美國商務部于當地時間5月15日針對華為公司出臺出口管制新規。根據這項規則變動,即使芯片本身不是美國開發設計,但只要外國公司使用了美國芯片制造設備,就必須獲得美國政府的許可,才能向華為或:附屬公司提供芯片。華為繼續獲取某些芯片或使用某些美國軟件或技術相關的半導體設計,也需獲得美國的許可。對此,華為公司微博回應美國最新制裁其除了勝利,我們別無選擇。

  5月15日晚間,國內半導體龍頭中芯國際在港交所披露公告稱,國家大基金二期與上海集成電路基金二期同意分別向附屬公司中芯南方注資15億美元、7.5億美元,匯率換算后,兩大國家級基金分別注資106億 、53億,合計獲注資近160億。

  美國針對華為芯片的限制升級,意味著國產芯片自主化的進程刻不容緩,而兩大國家級基金同時注資中芯國際,也表明:未來將承載起國產芯片崛起的重要使命。

  圖片來源其心聲社區

  芯片半導體、自主可控,“卡脖子”短板再次刺痛我們神經的同時,業內也正在熱議芯片半導體行業的投資機會。

  這兩天有好多朋友在問芯片基金如何,值不值得買(300785),正好上市公司一季報數據出來了,這里統一回復大家,芯片作為國家的長期戰略,頂層設計是相當高的,因此長期來看芯片基金投資價值高,同時當前芯片業績表現好,龍頭集中度高等特點也賦予了芯片基金在當下的配置價值,這里羅列了六大理由供大家參考其

  國證芯片指數今年累計漲幅28.69%,

  領先所有一級行業

  從去年下半年開始,芯片板塊便一路走高,這個趨勢一直持續到現在,雖然今年一季度受疫情影響芯片基金跟蹤的國證芯片指數有較大回撤,但是最近已經在逐漸收復失地,指數上漲的趨勢已經形成。從數據來看,今年以來到4月底,芯片指數漲幅達到28.69%,超過了所有申萬一級行業的表現,不可謂不強勢,所以那些說芯片今年表現不好的人估計是沒看過數據。同時,今年A股結構化行情比較顯著,強勢行業強者恒強的現象較為普遍,而芯片便是最強勢的行業之一,后面或將繼續強勢表現。

  指數覆蓋芯片全產業鏈,聚焦龍頭企業

  國證芯片指數覆蓋了芯片全產業鏈的重點上市公司,成份股在芯片設計、芯片制造領域的累計權重最高,分別為39.74%、28.61%;在芯片封測、芯片材料、芯片設備領域的權重分別為13.10%、10.14%、8.41%。

  指數成份股共25只,總市值8289億,個股平均市值332億,基本涵蓋了芯片行業市值最大的25只股票,:走勢代表了芯片龍頭企業的整體表現。而同類型的中華半導體指數成份股平均市值只有180億,中證全指半導體指數成份股平均市值只有201億。就成份股市值特征而言,國證芯片指數是3個芯片指數中的“芯片龍頭”屬性最強的指數。

  指數成份股共25只,總市值10597億,個股平均市值424億,基本涵蓋了芯片行業市值最大的25只股票,:走勢代表了芯片龍頭企業的整體表現。而同類型的中華半導體指數成份股平均市值只有230億,中證全指半導體指數成份股平均市值也只有238億。就成份股市值特征而言,國證芯片指數是3個芯片指數中的“芯片龍頭”屬性最強的指數。

  從個股角度來看,前十大成份股權重合計73%,集中度較高且均為細分行業龍頭企業。值得注意的是,芯片行業的利潤結構呈現倒金字塔狀,與一般行業正金字塔結構、低端產品占據大部分市場份額不同,這種倒金字塔結構代表的是高端產品市場份額反而比低端更好。也就是說芯片市場銷量最高的,是技術最先進的高端產品,這一點和我們生活直觀中的感受也是符合的。倒金字塔結構的格局利好行業龍頭的發展,配資公司,龍頭企業的技術壁壘和競爭優勢會更加凸顯。

  國家大基金持股比例高

  (大基金―>芯片基金)

  國家集成電路產業投資基金(簡稱“大基金”)一期于2014年9月成立,共計投資1387億元,投資范圍覆蓋芯片產業鏈各個環節;大基金二期于2019年10月22日正式成立,預期總投資規模將達到2000億元。大基金二期將加大對IC設計業的支持,重點扶持存儲、5G以及人工智能等領域的發展,此外將繼續設備和材料的補短板工作,完善國內半導體芯片產業鏈供應能力。根據最新的上市公司2020年一季報披露,大基金作為前十大股東持有國證芯片指數的10只成份股,合計權重高達49.01%。

  指數成長能力強,預期盈利保持高增長

  國證芯片指數成份股2020年一季度總營收規模為423.77億元,同比增加44.34%。一季度歸母凈利潤總計32.16億元,同比增加63.16%。與同類半導體芯片指數對比,國證芯片指數無論在營收增速或是凈利潤增速上都保持絕對領先。

  同時,半導體指數之間毛利率差異較小,且2020年一季度均出現了增長的趨勢。一季度凈資產收益率(ROE)同比有所下滑,主要是受到了疫情的影響。:中國證芯片指數是唯一一只保持ROE增長的半導體指數。

  國證半導體指數的盈利預期也處在較高的水平。根據預期數據,未來兩年國證芯片指數預估主營業務收入增長率和凈利潤增長率每年都好于同類的中華半導體指數和全指半導體指數的表現。

  行業景氣度向上,自主可控帶來發展機遇

  受益于整個電子行業高景氣度,芯片行業景氣度持續向上。國內外晶圓廠稼動率滿載,出現產能不足的情況,甚至出現部分廠商將訂單外包的情況。以半導體制造龍頭臺積電為例,臺積電出現產能不足,部分訂單將延遲交付,延長時間長達 100 天。中國大陸方面,中芯國際、華虹半導體、華晶等晶圓廠稼動率滿載,收入同比、環比增長;受益上游景氣度高企,半導體封測環節迎來高光時刻,國內封測大廠長電、通富微電(002156)、華天科技(002185) 2019Q3 收入皆實現同比增長;此外,長電、華天和通富微電都宣布擴產計劃, 預示產業看好半導體行業景氣度將持續。

  下游需求全面向好,5G 、車用半導體、 IoT 和AI等帶來新增長點。5G 應用明年迎來快速發展,市場預計明年5G智能手機出貨量將達到3億部,5G智能手機單機價值量提升;同時在基站端,基站數量和單個基站成本將會雙雙上漲,疊加帶來芯片市場空間的巨大增長。汽車電子化(尤:是新能源車)對半導體芯片的需求已經顯現,且趨勢在中國更加明顯;萬物互聯的物聯網(loT)建設將成為5G更廣闊的應用空間,隨之而來的海量的數據處理和存儲對芯片的算力和存儲都提出了更高的要求,刺激著整個芯片產業鏈需求的擴張和技術的不斷進步;Report Linker預計到2023年,全球AI芯片市場規模將達到108億美元,復合年均增長率達53.6%。AI芯片的持續進步和應用落地給芯片行業帶來新的增長點。

  自主可控帶來發展機遇。2018年我國半導體集成電路自給率僅為15%,未來自主可控發展空間巨大;貿易戰對我國半導體核心技術“卡脖子”,加速了半導體芯片的自主可控進程;我國政策、資金、市場環境三面扶持,半導體芯片產業迎來發展機遇。

  基金持倉比例高,

  重倉增持國證芯片指數成份股

  截至今年一季度末,公募持倉中國證芯片指數成份股比例為4.83%,環比增加2.04%;超配比例高達3.98%。2019年以來,公募基金持倉增持國證芯片指數成份股,表明機構對:前景的看好。

  2020一季度基金重倉增持前十個股分別為其三安光電(600703)(60.12億)、兆易創新(603986)(54.67億)、匯頂科技(603160)(48.11億)、生益科技(600183)(39.93億)、立訊精密(002475)(39.16億)、北方華創(002371)(32.77億)、深南電路(002916)(19.11億)、韋爾股份(603501)(19.87億)、晶方科技(603005)(19.84億)、滬電股份(002463)(17.25億)。:中國證芯片指數的成份股占據5席,可謂是深受機構青睞。

  從上面的分析可以看到,國證芯片指數相較科技類、半導體芯片類指數都具有許多優勢,因此在進行芯片行業投資時可以選擇跟蹤它的指數基金――芯片基金(159801),由于此產品屬于高彈性的品種,為了避免一次性買入擇時在高點的問題,大家可以考慮用定投或者分批買入的方式參與,分享中國硬核科技芯片行業的投資機會。

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