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南方穩健基金:希望對大家的投資有幫助_配資平臺

  今天在統計局公布了一季度經濟數據和預期一樣,一季度經濟數據比較差, GDP下降6.8%,第一產業、第二產業、第三產業均出現了一定的下降,但是這是預期之內的,因為一季度為了應對疫情的沖擊,我們采取的措施就是封閉小區、封閉工廠,那么商場停業等等。那么通過采取這種禁止人群流動的措施,把以前的傳播途徑給控制住。那么現在已經看到我們做法是對的,我們通過犧牲一個季度的經濟增速,但是獲得了經濟長期健康的發展,那么到二季度預計經濟面就會快速回升。三、四季度降有望會升到一個較高的正常增長水平,那么二季度經濟增速就有可能會轉正。所以大家對于一季度的經濟數據出現負增長,不用過于擔憂,它僅僅是一個短暫的現象,并且是預期之內的。所以周五市場并沒有受到經濟數據的影響,而是出現了放量上漲,盤中更是一度大漲,尾盤雖然漲幅有所收窄,但是市場的做多氛圍已然比較濃重。

  那么本周我們注意到一個現象,就是券商股開始啟動,券商被稱為行情的風向標。一般來說券商股上漲,它就代表著一輪行情的開始。啊而這一次周二的時候傳言兩大券商龍頭進行合并,帶動了市場對于券商股的關注,并且龍頭股出現大漲,雖然后來都澄清了,并不這個屬實,但是并沒影響到券商股的表現。這也說明 A股市場在完成了探底之后,進入到筑底反彈階段,市場的賺錢效應在不斷的增加,市場有望走出震蕩反彈的機會。

  那么前期市場大跌,股票配資,很多人都擔心大盤會不會跌到2000點甚至更低。當時我就講到,2600多點,就是這幾年市場運行的底部,市場大跌的這個可能性并不大。因為從估值上來看,現在A股在全球主要資本市場里面處于洼地。那么在A股歷史上來看,現在也處于低位,上證50只有9倍市盈率,上證指數只有12倍市盈率,那么雖然過去10年上證指數沒有漲,還在3000點以下,但是估值已經大大降低。那么2010年的時候,上證指數應該有個三四十倍的市盈率,現在已經下降到12倍,可以說上市公司業績不斷的增長,已經降市場的底部,打的是比較堅實的。所以大盤雖然受到外圍市場的沖擊,出現一波回落,但是不會出現大幅下跌,這是非常值得注意的一個情況。

  那么對于這次全球金融市場巨震,我提出三段論的觀點其

  第1階段,流動性枯竭階段,也就是由于海外疫情擴散,刺破了每股10年牛市泡沫,美股出現自由落體式下跌,導致投資者異??只?。而歐洲股市跟隨美股也出現了斷崖式的下跌。那么在第一階段,流動性枯竭,投資者信心不足,導致所有的、資產都被拋售,包括股票、債券、黃金、以及商品,特別是原油,糧油價格一度大跌70%,那么A股也難以幸免,所以在第一階段基本上是泥沙俱下的下跌。而A股由于之前漲的少,所以跌的也少。

  那么第2階段流動性改善階段,全球資本市場出現反彈、分化。對于美聯儲采取凹印的這種策略,像例行一直一路直接降到0,然后實施無限量化寬松。那么,流動性從枯竭變為充裕,美股出現快速反彈,從19,000點以下漲回24,000點。有人說這是不是標志著美股進入到技術性的牛市?我認為這個說法是不準確的。因為技術性牛市是沒有定義的,只能說是技術性反彈。因為現在美股的趨勢還是熊市的走勢。在去年12月10號我提前發布的2020年十大預言,第9條就講到,美股在今年會見底回落,而這次疫情導致美股見頂的時間提前,這是給大家講的每股的情況。那么美股現在雖然反彈不錯,但是后期如果疫情進一步擴散,美國現在情況非常嚴重,那么死亡人數上升,那么可能會導致美國經濟在二季度大幅回落,美聯儲主席耶倫甚至預測二季度美國經濟可能會下降30%。當然他的說法可能有點夸張,不過美國經濟確實回落會比較多,這會導致了美股有可能會再次探底,所以股神巴菲特到現在還沒有出手去抄底。在之前割肉賣掉了。航空股和銀行股:實就顯示出他對于后市還是比較謹慎的。

  那么現在在第2個階段,那么A股市場受到外圍市場的拖累就會減少。也就是說A股可能會呈現出筑底反彈的走勢。雖然說反彈力度可能不是特別大,但是大幅下跌的可能性已經不大了。在第2階段已經是有所作為的一個階段了,大家可以選擇,我建議大家關注的4個方向,消費、券商和科技,再加上黃金,這樣的話就是進可攻退可守的一個策略。那么消費白馬股,特別是像茅臺等白酒股、醫藥股、食品、飲料股、都走出了不錯的走勢,離前期的高點已經不遠,基本上收復失地。而券商股在本周也開始啟動。那么科技股的話,經過了前期大幅下跌之后,一些科技龍頭股已經是有了抄底的機會。比如說像5G半導體、新能源汽車、人工智能等等這些受益于新基建的七大領域還是可以重點關注的。那么黃金則是避險資產,在全球經濟陷入到衰退的風險在加大,以及黃金這種避險需求增加,那么全球央行大放水,這些都會帶動黃金價格的上漲。預計未來幾年黃金價格突破2000美元每盎司,應該是時間問題。所以配置、消費、券商、科技作為風險資產,然后再加一部分黃金。無論是黃金股還是黃金etf,可以起到一定的風險對沖作用,是當前不錯的一個策略。那么A股市場在今年受到了兩次沖擊,一次是春節之后,一開盤就受到國內疫情擴散的沖擊,當時市場信心不足,大盤出現大跌,一口氣跌到了2600多點,砸出了第1個黃金坑。

  居民儲蓄大量買入優質基金

  隨后隨著居民儲蓄大量通過買入優質基金,或者是直接開戶入市,給市場帶來了源源不斷的增量資金,大盤收復了失地,上證指數回到了3000點之上,創業板指數更是在科技股大漲的帶領之下創出兩年新高,走出了一波不錯的行情。那么在2月份到3月份期間,應該說市場的走勢還是不錯的。那么隨后就出現了疫情在海外的庫存,那么美股出現是這個、牛市、見頂之后的暴跌,帶來了全球資本市場調整,A股又砸出了黃金坑,現在從黃金坑中慢慢爬出來,

  等到全球疫情出現拐點,每日新增確診人數出現持續性下降的時候,就標志著第3階段的來臨。那時候 A股市場將會走出較強的一個走勢。A股有可能會走出慢牛長牛的走勢,上證指數也將會重回3000點之上。這是給大家講的大的方向。

  那么很多人擔心這次海外一行對于全球供應鏈可能會造成影響,甚至會導致全球化思潮再次明顯。一些發達國家他們發現制造業空心化帶來了很大的問題。面對疫情,他們沒有足夠的生產能力,無法及時生產防護措施,防護工具,比如說口罩,比如說防護服、呼吸機等等,這可能會導致全球出現了供應鏈的一個改變,但是我認為不能夠夸大,這種改變。因為歐美國家他們之所以愿意把生產基地放在中國等發展中國家,是因為看中了勞動力成本低,以及配套、健全?,F在即使一行過后,美國、日本、歐洲的、一些國家,那么這樣一部分生產線轉移回國內,那也是極少數的。大部分企業還是要考慮生產成本的。比如說蘋果手機如果搬到美國去生產,可能不是像現在賣個七八千了,可能要賣1萬多,這樣的話它給華為手機相比競爭力就會大大的減弱。所以對于這種產業鏈的產業,產業鏈的這種轉移,我認為應該客觀的去看。第一不用恐慌。第二,也要重視,想好應對的辦法。而對于供應鏈的沖擊,比如說,我們需要芯片、需要軟件、需要一些核心零部件,從美國、日本等發達國家進口,現在也受到反全球化的一些影響,這個我們要加快進口替代,多開發一些具有核心競爭力,具有這種對抗這種外國外制裁的這種方法,不能完全的來依賴進口,否則的話肯定是受制于人的。這些反過來會促進我國對于科技領域的投入,這些都是有利于科技股的發展。

  現在進入機構投資者時代

  所以在全球資本市場進入到矩陣的第二階段的情況之下,正確的這種投資的這種姿勢,我覺得還是要堅持價值投資,做好公司的股東,只有這樣才能夠抓住市場好的機會。對于績差股,對于題材股,我們還是要遠離。

  因為現在進入機構投資者時代,只有現實價值投資,做好股票的股東,才能夠長期獲利。那么對于一些績差股、一些題材股,有可能會出現退市的這種尷尬境地,那就是我們無畏了?,F在初犯退市有三個條件,觸犯一條就會退市。一個是連續三年虧損,就會被暫停上市。然后第4年如果不能扭虧,那么就要被迫退市。那么第2個就是重大違法違規行為,將會導致退市。那么第三,股價連續20個交易日,低于一元面值也會導致退市。那么一元面值退市它是一把利器,它相當于用市場化的手段,這樣一些業績較差,并且股價長期低迷的公司,清理出市場,實現優勝劣汰,讓好的公司留在市場上,然后差的公司退市。那么在美國等成熟市場,退市率有時候達到6%以上,每年有6%的股票退市,馬上退市的條件非常多。比方說,股東數少,也會退市。每日的平均日均交易量低,也會退市,股價低于美元,也會退市等等。所以就是說每股能夠保持10年牛市,是因為它的優勝劣汰機制,總是能夠把適應經濟發展業績不斷向好的這些股好股票留在市場上。還有一張那些差的股票及時退出市場,從而實現優勝劣汰。這一點也是值得我們學習的地方。那么A股市場現在越來越成熟,那么將來內部市場的退市率可能也會上升。那么通過清理一些差的股票,那么會第1幅、資金去做價值投資,去配置好的股票,價值投資不是一句空話。過去4年我4次到美國馬參加巴菲特股東大會,第一時間這樣,巴菲特價值投資理念介紹給A股投資者。那么巴菲特價值投資現在已經逐步深入人心,也有媒體稱我是中國小巴菲特,我認為價值投資在A股已經神經發芽,開花結果。我覺得堅持價值投資已經逐步成為共識,將來價值投資者也會成為最主流的投資群體,不在知識星球建的價值投資圈,那么分享了很多觀點以及這種價值投資理念,就受到很多投資者的歡迎。那么 A股市場一些價值投資的股票,現在不斷的創新高。最近這一周的新聞就是茅臺市值已經超過了工行,成為A股最大市值的公司。茅臺的市值也超過了可口可樂,成為世界上食品飲料領域最大市值的公司,可以說這是價值投資的勝利。有人說A股不適合價值投資,這是謬論。那么在A股,如果你既然是價值投資,你能長期做好公司的股東,那么你就不會自詡為韭菜了,就不會被別人割韭菜。因為你持有好的、股票,你在調整的時候拿得住,因為好股票跌的少。另外長期來看,好股票的回報一點也不少。

  所以我從2016年就提出白龍馬的概念,也就是白馬股家、行業龍頭,就高度概括了這一批基本面好,又具有行業龍頭地位的這些公司,他們長期的股權價值是非常高的。確實有媒體報道我的觀點,說現在不買這些白龍馬股,相當于10年前不買房。雖然從估值上來看,這些白龍馬股估值都不低了,但是因為它股權的稀缺性,因為它長期具有好的投資價值,所以還是會受到資金的追捧。我們看一下這些外資,他們最近一周大量的流回A股,本周流入了200億,這個是半個月流入了400億。那么外資流入的股票仍然是茅臺、美的、五糧液(000858)等等這些白龍馬。為什么?因為這些外資他們一直是崇尚基本面研究,崇尚價值投資的,他們愿意去在低點配置一些好的股票。雖然這些股票并不在低點,但是他們還是愿意持有這些好公司的股權。那么現在在市場底部,我們可以配置一些優質的基金,來分享市場的成長。市場一旦反轉,那么基金凈值也會出現比較不錯的回升,包括過去三年業績優良的一些主動基金,不要看一年的數據,一年數據有可能和組隊方向有關??慈甑臄祿?。第二的話就可以看哪一些好的行業基金,或者etf比如說你看黃金,你可以配黃金etf,你看好白酒,可以配白酒,也先付。操作方面,然后不受個股的影響。第三,你也可以關注基金入基金,也就是報復。比如說我和宋鑫管理的前海、開源、寓言、佛府,那么在過去不到兩年的時間,獲得了接近50%的收益,去年獲得了公共法府的冠軍,獲得了去年獲得40%的收益。那么霍夫的話通過專業基金經理幫你去選股、選基金,幫你去選基金,擇時加上選機,可以獲得相對比較好的風險收益比。自己選基金可能不會選,或者是不會擇時,但是通過買入包袱,相當于幫你解決了這個問題,這是值得大家關注的三類啊、基金產品、業績優良的主動基金,還有行業的etf,期間或者是貨運三板、中證500進入etf基金,以及false,我覺得都是可以關注的。那么對于養老基金也是可以關注,因為養老基金采取的就是報復形式,項目管理的前海開源抗議養老基金,也是屬于長期穩定的基金,當然這還是三年有三年封閉期,因為養老基金它是追求長期穩定的回報,所以封閉期較長,適合呢管不住自己的手,喜歡頻繁交易的投資者,那么鎖定三年,這樣的話,不必被市場短期的波動,啊所困擾。這是在基金投資方面,

  繼續貫徹價值投資

  我覺得也是要貫徹價值投資。那么在基金方面怎么換一下投資?第一,你選擇的期間,這是好基建。好基金怎么理解呢?他的過往業績比較好,有比較小的這種波動率?;鸾浝磉x股風格比較穩定。這樣的基金,應該說是偏價值投資的。反過來如果基金經理頻繁交易,換手率提高,又喜歡朝熱點、超題材、基金凈值大幅波動,回撤很快,這樣的基金就要遠離。我覺得無論選股票還是選基金,堅持價值投資,才能夠長久,這一點大家一定要牢記。亮牢記。那么,最后還是要給大家強調一下,那么未來10年的機會就是在于股,過去10年你可能錯過了樓市的機會,也有可能你在樓市上賺的盆滿缽滿。但是現在都要做一些資產上的調整。之前我給大家一個建議,就是532的家庭配置比例,你可以50%配在房產上。因為畢竟房產還是中國人家庭最主要的一個資產,30%配置在股票和基金上,作為分享資本市場長期成長的一個品種,30%。20%才知道貨幣基金理財產品上,這些產品的收益不高,但是流動性好,可以滿足你的日常的需求。那么通過532的配置比例,我覺得是比較好的一種。家庭資產配置的模式,大家可以關注我的微博,我在微博上也會給大家分享前海開源楊德龍加v的。那么希望能夠通過給大家分享我的觀點,可以對大家的投資提供參考。雖然不給大家推薦個股,但是我對大家給大家提供市場的大方向的判斷,以及行業的選擇。:實選對行業,做對趨勢非常重要。那么通過買入基金,加入機構投資者的行列,可以獲得更大的投資勝算?,F在靠打聽消息,追漲殺跌去賺錢已經越來越難了。因為市場現在已經變為基本面決定的行情,只有業績持續增長的好公司,才會有長期的資金跟蹤,長期的資金追捧,那么一些熱點都是曇花一現。如果這些熱點的公司不能夠落實到業績上,最后都會跌回來。對吧?我們可以看看。很多題材股、概念股,最后跌的都是非常慘的?;旧蠜]有。沒有什么反彈。而反過來,這個病樹前頭萬木春,好的股票不斷的創新高,做出了比較不錯的行情,特別是這種消費股業績更好,消費股業績更好。這是給大家分享的投資理念以及對于市場的一些看法。那么在目前這個時點,我覺得大家是要樹立信心。中國經濟是全球經濟里面率先復蘇的,那么我們疫情控制也是全球最好的。那么這種情況之下,我們不用擔心,A股還有大幅下跌的空間,因為經濟基礎長期來看還是決定股市的一個基礎。那么在海外市場出現波動的時候,那么A股的韌性:實已經體現出來了。那么在一季度,全球股市下跌的幅度,A股是最小的。當然,我們知道這也有原因,因為A股在之前漲幅也是最小的,所以A股還是在底部波動。那么外圍市場僅僅是個擾動因素,A股市場長期走強還是要靠經濟轉型成功,以及依靠政策的支持,加上居民儲蓄的大轉移,這些是推動A股市場長期向上的基礎。所以指數上可能在未來幾年不一定有特別大的漲幅,但是好的股票、好的行業,將會帶來很好的機會。

  為什么上證指數漲幅不大?我覺得很重要的一個原因。經濟在轉型,一部分代表經濟轉型的好行業、好股票,再創新高,再拉高指數。但是還有一批經濟轉型淘汰的行業,淘汰的股票,還在往下拽指數,這就導致上證指數好像就在3000點線上。但是:實你掌握了基本的這種趨勢判斷加上選股的能力,就不用關懷指數的波動。即使指數不動,我們看到茅臺在過去4年的時間漲了6倍,指數還是在3000點,那么將來會涌現出更多的這種個股,跑贏大盤。那這就要求我們一定要堅持價值投資,能夠選出這些好股票。大家要記住回答題的這四大方向。三、大方向加黃金,哪三大、方向、消費、券商和科技,再加上黃金來作為避險資產,通過選擇這些行業的龍頭股來配置。那么從細分行業來看,消費里面的白酒、食品、飲料、一樣,家電等等都屬于消費長期受益的板塊。券商就不用說了,要配大券商,再見啥呢?在與外資券商抗衡的時候,具有更大的勝算。國家也在致力于打造航母級券商,最后就是選科技。比如說像5g新能源汽車、半導體、特高壓、人工智能、云計算、啊大數據、中心等等,就這些符合國家戰略發展的方向,也是未來能夠走出一些行業龍頭股的機械這個領域,大家可以去關注一下。因為時間關系,今天給大家用半小時的時間去分享了我對于全球進入市場,三段論的一些具體的看法。那么在此背景之下,我們應該如何看待經濟增長、看待股市表現,給大家提出三、大方向加黃金的配置建議。家庭資產配置方面,因為532的配置比例,希望對大家的投資有幫助,也感謝大家的支持。那么在疫情還沒有完全控制住的時候,一定要注意防護,注意安全,保護好自己和家人,為社會做貢獻。

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