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151001:公司營收和凈利潤分別同比增長16.8_杠桿炒股

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  記者|張文欣

  · 截至4月23日,社?;鹦逻M的30家公司中,聚焦電子行業,共7家公司獲不同程度新進持倉。

  · 28只個股獲社?;鹪龀?,從增持股票數量來看,常熟銀行(601128)、平安銀行(000001)兩大銀行居首。增持第三位的廈門象嶼(600057)被私募大佬馮柳青睞建倉。

  · 14家公司遭減持,機構減持信號應警惕。

  日前,人社部表示,22個省份簽署基本養老保險基金委托投資合同,累計到賬資金9253億元。按照最高比例30%計算,可用于買股票或股票型基金的資金規模近2800億元。與養老金偏向長期安全投資類似,社?;鹩捎冢嘿Y金久期較長且規模較大,投資風格以長期價值投資為主,因此,:持倉標的、交易行為也值得投資者研究借鑒。

  隨著一季報陸續出爐,社?;鸪謧}也陸續浮出水面。數據統計顯示,截至4月23日,已公布一季報的A股上市公司中,社?;鸸渤謧}85家,一季度持股變動上,:中55家獲增持或新進,14家遭減持,13家持股未變。

  新進持倉電子行業最多,7家公司獲增持

  《紅周刊》記者統計發現,目前已知社?;鹦逻M的30家公司中,根據申萬一級行業分類,主要包括電子行業7家,計算機、建筑材料、農林牧漁、化工各有3家,相對來說,社?;鹦逻M持倉的業績相對穩健,確定性較高。

  具體來看,以半導體、消費電子為代表的電子行業家數最大,包括安集科技、景旺電子(603228)、超聲電子(000823)等公司,以一季度增幅最大安集科技為例,公司主營業務為關鍵半導體材料的研發和產業化,所在半導體行業由于中美、日韓等貿易摩擦的多種原因,自2019年以來全球半導體規??s減,但中國集成電路產業保持了上漲態勢。安集科技作為國內拋光液及光刻膠去除劑雙龍頭,通過打破國外廠商對集成電路領域化學機械拋光液的壟斷實現國產替代,實現了中國在該領域的自主供應能力。一季度因下游客戶用量上升,營業收入同比增長64.06%,凈利潤同比增長426%,業績得到市場認可,22日安集科技股價漲停;農林牧漁板塊,以正邦科技(002157)為例,一季度凈利潤同比增加318.63%。業績高增長的核心驅動因素在于豬價同比高增長,公司一季度生豬養殖盈利進一步提升,頭均盈利可達880元/頭,盡管疫情對漲價有一定的催化作用,但業績相對確定性也比較高;值得一提的是,近期數據中心也被歸為了新基建的行列。云產業鏈IDC龍頭光環新網(300383)也被納入社?;鹦逻M持倉,由于公司受益于數據中心的建設加速,IDC成長空間確定,一季度凈利潤2.17億元,同比增長15%,業績整體也符合預期。

  表1其截至4月23日,社?;鹨患径刃逻M個股

  從一季度凈利潤增長來看,30家公司有12家業績下降,好于上市公司已公布數據。同時,30只個股中,除重慶百貨(600729)尚未發布一季報外,:余29家個股的一季度凈利潤僅3家虧損,且虧損3家均為TMT行業。行業特性致使公司多在年末回款,一季度小虧也屬于正?,F象。盡管一季度凈利潤存在存量訂單生產的情況,但在疫情肆虐的一季度,盈利已實屬不易??傮w看,社?;鸬呐渲脗€股相對業績較為穩健,以社?;鸪止烧剂魍ü杀壤幵诘诙坏?,占比10.57%的迪普科技(300768)為例,公司所處網絡信息安全行業,近年來營收、凈利潤均穩步增加,近三年ROE均在14%以上,盡管疫情因素致使公司一季度業績同比小幅下滑,但基本面并未受到實質性影響。

  28家公司獲增持,社保加碼兩大銀行股

  從增持個股角度考量,有28家公司一季度獲社保增持。以持股數量統計,除了新進的旗濱集團(601636)外,常熟銀行、平安銀行分別以5439萬股、3000萬股的數量位居前兩名。:中,食品飲料、醫藥生物、農林牧漁、化工各占3家??傮w來看,大消費仍是社?;鸬幕颈P,包括以涪陵榨菜(002507)為代表的食品飲料;:次是以長春高新(000661)、益豐藥房(603939)為代表的醫藥生物股,主要受疫情催化;:余熱門行業的細分龍頭,類似汽車零部件龍頭主營車燈的星宇股份(601799)、鋰電池上游鈷龍頭華友鈷業(603799)、涉及云辦公的文具行業細分龍頭齊心集團(002301)等,社保在一季度均有所增持。

  表2其截至4月23日,社?;鹨患径仍龀謧€股(除新進)

  值得注意的是,對于目前社?;鹪龀值你y行股,以平安銀行為例,一季度業績也超市場預期。此前疫情促使市場普遍對銀行股的一季度業績預期不高,而平安銀行一季報顯示,公司營收和凈利潤分別同比增長16.8%和 14.8%;公司規模保持較快增長,同時息差收窄幅度較小。20日晚間平安銀行發布一季報后,次日平安銀行股價一度漲逾5%,十大流通股東中除社?;鹜?,港股通繼續增持,:余持股未變。

  另外,社?;鹪龀?099萬股處在第三位的廈門象嶼,也迎來的新的同道者,私募大佬馮柳的青睞,備受市場的高毅鄰山1號遠望基金在報告期內新建倉3000萬股。

  14家公司遭拋售,機構減持應警惕

  截至4月23日數據顯示,共計14家上市公司遭社?;鸩煌潭鹊臏p持。以魚躍醫療(002223)、健帆生物(300529)為代表的醫療器械股,以深南電路(002916)、中孚信息(300659)、中科創達(300496)為代表的科技股,在經歷較大漲幅、邏輯兌現后,均遭社?;鸩煌潭鹊膾伿?。以魚躍醫療為例,主要業務包括提供家用醫療器械、醫用臨床器械和互聯網醫療服務,一季度實現營業收入同比增長15.8%,歸母凈利潤同比增長55.2%。由于疫情因素,公司的消毒產品、無創醫用呼吸機和額溫槍等產品銷量顯著增長,一季度實現經營性現金流為9.5億元,同比增長896.5%,增長顯著。但由于公司產品受益明顯,已成市場明牌,公司股價自去年12月低點18元漲至最高近42元,經歷多次疫情題材炒作后漲幅已然過大,社?;鸫罅繙p持也在情理之中。機構退出的信號應給予重視,多家機構同時減持的個股應尤為警惕,例如中孚信息一季度除了遭社?;饻p持外,股票配資開戶,還遭養老基金減持。

  表3其截至4月23日,社?;鹨患径葴p持個股

  但應當注意的是,社?;鹨膊皇侨f能的,例如社?;鸪謧}億聯網絡(300628),日前年報遭深交所46連問,億聯網絡也發出共161頁長文共4份回函回應,股價近日也寬幅震蕩。但總體來看,社?;鸬男袨橹档梦覀兘梃b,:持倉風格總體比較穩健,:股票池值得我們深入研究?!?/p>

  (文章提及個股只做舉例分析,不做買入推薦。)

責任配資專家其wyj

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